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8月3日基金净值:嘉实价值成长混合最新净值1.0782,跌0.15%

2023-08-04 05:44:54    来源:证券之星


【资料图】

8月3日,嘉实价值成长混合最新单位净值为1.0782元,累计净值为1.0782元,较前一交易日下跌0.15%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.67%,近3个月下跌5.17%,近6个月下跌11.16%,近1年下跌20.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

嘉实价值成长混合为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比91.27%,债券占净值比6.69%,现金占净值比2.4%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为洪流,洪流于2019年9月10日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.98%。期间重仓股调仓次数共有53次,其中盈利次数为22次,胜率为41.51%;翻倍级别收益有2次,翻倍率为3.77%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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